P10 - Aplicações Emprestimos

P10 - Aplicações Emprestimos

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Educação Corporativa

Aplicações e Empréstimos

1Todos os direitos reservados.Planejamento e controle orçamentário

Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-0 - São Paulo - SP - Brasil. Tel.: 5 (1) 3981 - 7001 w.microsiga.com.br

2Todos os direitos reservados.Aplicações e Empréstimos

VISÃO GERAL DO CURSO3
OBJETIVOS DO CURSO4
METODOLOGIA DO CURSO5
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA6
CADASTRO8
Moedas8
Projeção de moedas10
Bancos1
Contrato bancário15
MOVIMENTOS17
Aplicações e Empréstimos17
Aplicações2
Empréstimos28
Apropriação das Operações Financeiras31
Apropriação das Aplicações por Cotas32
Resgates e Pagamentos de Empréstimos3
Fluxo de Caixa47

Contents S umário

3Todos os direitos reservados.Aplicações e Empréstimos

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos do Ambiente Financeiro, relacionados as movimentações de Aplicações e Empréstimos, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções para que seja possível a aplicação às movimentações de sua empresa.

4Todos os direitos reservados.Aplicações e Empréstimos

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a: • Identificar os Parâmetros e Tabelas do ambiente;

• Dar Manutenção nos cadastros de: – Moedas;

– Bancos;

• Tratar as Movimentações Aplicação/Empréstimo: – Aplicações;

– Empréstimos;

– Resgates de Aplicações;

– Pagamentos de Empréstimos;

– Apropriação Aplicação/Empréstimo;

– Apropriação Aplicação por Cotas.

• Realizar Consultas: – Saldos Bancários;

– Fluxo de Caixa.

• Emitir Relatórios;

5Todos os direitos reservados.Aplicações e Empréstimos

O curso de Gestão Financeira é ministrado com um Kit de Auto-Treinamento composto por:

Apostila: Aborda as movimentações do Ambiente, conduzindo o aluno na sua utilização, através de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

Manual Eletrônico: Para acessar o Help On-Line do Ambiente Financeiro, posicione no Menu Principal ou numa rotina específica do Ambiente e pressione a tecla <F1>.

Materiais de Apoio: Pasta e Caneta.

O aluno deve acompanhar o curso nas instalações da MICROSIGA ou de suas franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

6Todos os direitos reservados.Aplicações e Empréstimos

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas parâmetros.

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento-chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

O ambiente FINANCEIRO utiliza vários parâmetros e alguns deles são comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configuração continuará valendo para os demais ambientes do Sistema.

Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas como a configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..

Verifique, na relação a seguir, qual(is) parâmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

Nome Descrição Conteúdo

Define a inicialização da primeira parcela do título gerado.

Exemplo:

A -> Para seqüência alfa. MV_1DUP

1 -> Para seqüência numérica.

MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título quando for gerado automaticamente pela rotina -

Atualização de Comissão - (E2_PREFIXO). "COM"

Descrição modalidade de tratamento da dispensa de retenção para PIS/Cofins/CSLL .

1 = Avaliação por nota/título. MV_AB10925

2 = Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano.

MV_AC10925

Indica se o usuário tem permissão para alterar a modalidade de retenção na janela “Cálculo de Retenção”.1 = permite alteração (padrão); 2 = não permite alteração.

7Todos os direitos reservados.Aplicações e Empréstimos Anotações

MV_ALIQIRF Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal. 3

MV_ALIQISS Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.

MV_ANTCRED Permite a baixa de título a receber com data de crédito menor que a data de emissão. F

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