Planilha lucro real

Planilha lucro real

Empresa: Mês/Ano:

1 - PIS

1.16(=) TOTAL DO DÉBITO- 0.65

DescriçãoBase de Calculo% 1.1(+) Total de Vendas 1.2(+) Total das Outras Receitas (Operacional/Não Operacional) 1.3 (+) 1.4(-) Receitas Isentas 1.5(-) Vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais 1.6(-) IPI e ICMS / Substituto Tributário 1.7(-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 1.8(-) Reversão de Provisões Recup. Créditos Baixados como Perda 1.9(-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 1.10(-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado 1.1(-) Vendas de prod./merc. sujeitas à substituição ou inc. Monofásica 1.12(-) Vendas de prod./merc. com alíquotas zero ou diferenciadas 1.13(-) Receitas Diferidas no período 1.14(-) Exclusões permitida às sociedades cooperativas 1.15(-) Outras Exclusões 1.17(-) Valor retido na fonte por órgão público 1.18 (-) 1.19(=) TOTAL DO PIS A RECOLHER

2 - COFINS

DescriçãoBase de Calculo% 1.1(+) Total de Vendas 1.2(+) Total das Outras Receitas (Operacional/Não Operacional) 1.3 (+) 1.4(-) Receitas Isentas 1.5(-) Vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais 1.6(-) IPI e ICMS / Substituto Tributário 1.7(-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 1.8(-) Reversão de Provisões Recup. Créditos Baixados como Perda 1.9(-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 1.10(-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado 1.1(-) Vendas de prod./merc. sujeitas à substituição ou inc. Monofásica 1.12(-) Vendas de prod./merc. com alíquotas zero ou diferenciadas 1.13(-) Receitas Diferidas no período 1.14(-) Exclusões permitida às sociedades cooperativas 1.15(-) Outras Exclusões

1.16(=) TOTAL DO DÉBITO - 3.0 1.17(-) Valor retido na fonte por órgão público 1.18 (-) 1.19(=) TOTAL DA COFINS A RECOLHER

Empresa: Mês/Ano:

1 - TOTAL DE DÉBITOS

1.1(+) Total de Vendas-
(=) TOTAL DO DÉBITO- 1.65

DescriçãoBase de Calculo% 1.2(+) Total das Outras Receitas (Operacional/Nao Operacional) 1.3 (+) 1.4(-) Receitas Isentas 1.5(-) Vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais 1.6(-) IPI e ICMS / Substituto Tributário 1.7(-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 1.8(-) Reversão de Provisões Recup. Créditos Baixados como Perda 1.9(-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 1.10(-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado 1.1(-) Vendas de prod./merc. sujeitas à substituição ou inc. Monofásica 1.12(-) Vendas de prod./merc. com alíquotas zero ou diferenciadas 1.13(-) Receitas Diferidas no período 1.14(-) Exclusões permitida às sociedades cooperativas 1.15(-) Outras Exclusões

2 - APURAÇÃO DOS CRÉDITOS

2.14(=) Subtotal dos Créditos- 1.65
2.15(+) _/12 do estoque em __/__/__ R$0.65

DescriçãoBase de Calculo% 2.1(+) Total das Compras (Menos item 2.16) 2.2(+) Combustíveis/Lubrificante (industrias e serviços) 2.3(+) Energia Elétrica 2.4(+) Alugueis pagos a Pes. Jurídica utilizados nas atividade da empresa 2.5(+) Despesas Financeiras decorrente de empréstimo, financiamento, exceto empresas do SIMPLES 2.6(+) Encargo de Depreciação/Amortização de bem do ativo imobilizado 2.7(+) Devolução de Vendas 2.8(+) Outras Entradas 2.9(-) Compras isentas / Alíquota zero 2.10(-) Compras com substituição tributária ou incidência monofásica 2.1 (-) 2.12 (-) 2.13(-) Outras Exclusões 2.16(+) Compras de Café Pes. Física para industrialização 1.15 (=) TOTAL DOS CRÉDITOS -

3.1(+) Total do Débito-
3.2(-) Total dos Créditos-

3 - DA APURAÇÃO 3.3(-) Saldo Anterior de Créditos Acumulados 3.4(-) Valor retido na fonte por órgão público 3.5 (-) 3.6(=) Valor a Recolher ou a recuperar -

Mês/Ano:

1 - PIS Débito

2 - COFINS Débito

Mês/Ano:

1 - TOTAL DE DÉBITOS Débito

2 - APURAÇÃO DOS CRÉDITOS Crédito

3 - DA APURAÇÃO 3 - DA APURAÇÃO

Empresa: Mês/Ano:

1 - TOTAL DE DÉBITOS

(=) TOTAL DO DÉBITO- 1.65

DescriçãoBase de Calculo% 1.1(+) Total de Vendas 1.2(+) Total das Outras Receitas (Operacional/Não Operacional) 1.3 (+) 1.4(-) Receitas Isentas 1.5(-) Vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais 1.6(-) IPI e ICMS / Substituto Tributário 1.7(-) Receitas de Variações Cambiais Auferidas no Mês 1.8(-) Reversão de Provisões Recup. Créditos Baixados como Perda 1.9(-) Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP 1.10(-) Vendas de Bens do Ativo Imobilizado 1.1(-) Vendas de prod./merc. sujeitas à substituição ou inc. Monofásica 1.12(-) Vendas de prod./merc. com alíquotas zero ou diferenciadas 1.13(-) Receitas Diferidas no período 1.14(-) Exclusões permitida às sociedades cooperativas 1.15(-) Outras Exclusões

2 - APURAÇÃO DOS CRÉDITOS

2.14(=) Subtotal dos Créditos- 1.65
(=) TOTAL DOS CRÉDITOS-

DescriçãoBase de Calculo% 2.1(+) Total das Compras (Menos item 2.16) 2.2(+) Combustíveis/Lubrificante (industrias e serviços) 2.3(+) Energia Elétrica 2.4(+) Alugueis pagos a Pes. Jurídica utilizados nas atividade da empresa 2.5(+) Despesas Financeiras decorrente de empréstimo, financiamento, exceto empresas do SIMPLES 2.6(+) Encargo de Depreciação/Amortização de bem do ativo imobilizado 2.7(+) Devolução de Vendas 2.8(+) Outras Entradas 2.9(-) Compras isentas / Alíquota zero 2.10(-) Compras com substituição tributária ou incidência monofásica 2.1 (-) 2.12 (-) 2.13(-) Outras Exclusões 2.15(+) _/12 do estoque em __/__/__ R$ _ 0.65 2.16(+) Compras de Café Pes. Física para industrialização 1.15

3.1(+) Total do Débito-
3.2(-) Total dos Créditos-

3 - DA APURAÇÃO 3.3(-) Saldo Anterior de Créditos Acumulados 3.4(-) Valor retido na fonte por órgão público 3.5 (-)

3.6(=) Valor a Recolher ou a recuperar - 3.6(=) Valor a Recolher ou a recuperar -

Mês/Ano:

1 - TOTAL DE DÉBITOS Débito

2 - APURAÇÃO DOS CRÉDITOS Crédito

3 - DA APURAÇÃO

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