(Parte 3 de 10)

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 9 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

441 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 442 Obrigações Vinculadas 443 Repasses Interfinanceiros 4 Correspondentes 445 Centralização Financeira - Cooperativas

451 Recursos em Trânsito de Terceiros 452 Transferências Internas de Recursos

461 Empréstimos no País - Instituições Oficiais 462 Empréstimos no País - Outras Instituições 463 Empréstimos no Exterior 464 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais

467 Tesouro Nacional 468 Banco do Brasil 469 BNDES 470 CEF 471 FINAME 472 Outras Instituições

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 485 Instrumentos Financeiros Derivativos

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR 481 Repasses do Exterior

491 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 492 Carteira de Câmbio 493 Sociais e Estatutárias 494 Fiscais e Previdenciárias 495 Negociação e Intermediação de Valores 496 Operações com Loterias 497 Fundos e Programas Sociais 498 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 501 Operações Especiais 504 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida 505 Dívidas Subordinadas 503 Diversas

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (Repetir os verbetes que possuem saldo no Longo Prazo)

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 10 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 581 Resultados de Exercícios Futuros

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital

608 (Capital a Realizar) ()
619 (Ações em Tesouraria) ()

605 De Domiciliados no País 607 De Domiciliados no Exterior 609 Recursos de Associados Poupadores 613 Reservas de Capital 614 Reservas de Reavaliação 615 Reservas de Lucros 616 Ajuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos 617 Sobras ou Perdas Acumuladas 618 Lucros ou Prejuízos Acumulados CONTAS DE RESULTADO

805 (Despesas Operacionais) ()
830 (Despesas Não Operacionais) ()
890 (Imposto de Renda) ()
891 (Contribuição Social) ()
892 (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) ()
893 (Participações no Lucro) ()

705 Receitas Operacionais 828 Receitas Não Operacionais T O T A L D O P A S S I V O

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria Local e Data

CRC:

Diretor Profissional de Contabilidade CPF:

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 1 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 12 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Documento nº 3 - Demonstração dos Recursos de Consórcio

1. Demonstração dos Recursos de Consórcio

Finalidade: publicação Normas Básicas: 1.26.2.3

2. Modelo

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO Data-Base: _/_/_

Administradora: CNPJ: Valores em R$ mil

ATIVO CIRCULANTE 1.0.0.0.0

DISPONIBILIDADES 1.1.0.0.0 -6

CAIXA

Depósitos Bancários 1.1.2.0.0

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1.2.0.0.0

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.2.9.90.0

OUTROS CRÉDITOS 1.8.0.0.0

Valores Específicos 1.8.7.0.0

ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS
VALORES A RECEBER – REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA
BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 13 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE
HABILITAÇÃO
DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS

CONTEMPLADOS 1.8.7.93.0 -0

CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER 1.8.7.98.0

COMPENSAÇÃO 3.0.0.0.0

Consórcio 3.0.7.0.0

PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER
DECONSORCIADOS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO

VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR 3.0.7.82.0 -6

DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS

TOTAL GERAL DO ATIVO 3.9.9.9.9 -3

PASSIVO CIRCULANTE 4.0.0.0.0

OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.9.0.0.0

Obrigações Diversas 4.9.8.0.0

OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS
VALORES A REPASSAR 4.9.8.86.0
OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A

ENTREGAR 4.9.8.91.0 -5

OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA
RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS 4.9.8.94.0
RECURSOS DO GRUPO 4.9.8.98.0

COMPENSAÇÃO 9.0.0.0.0

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 14 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Consórcio 9.0.7.0.0

RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE
OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR
BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR
DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

PASSIVAS 9.0.7.9.0 -8

TOTAL GERAL DO PASSIVO 9.9.9.9.9

Administrador Local e Data

CRC:CPF:

Administrador Profissional de Contabilidade

Documento nº 4 - Balancete / Balanço Geral Consolidado

1. Balancete Patrimonial Analítico Consolidado - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro, incluindo Dependências e Participações Societárias no Exterior

Finalidade: remessa ao Banco Central Código do documento: 4040 Forma de entrega: meio magnético Normas Básicas: 1.21.2, 1.23.1

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