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TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 1 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

CAPÍTULO 3: Documentos Documento nº 1 - Balancete / Balanço Geral

1. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico

Normas Básicas: 1.2.2, 1.23.1, 1.25.4, 1.26.2-3, 1.29.1, 1.30.1

Finalidade: remessa ao Banco Central Códigos dos documentos: 4010 e 4016 Forma de entrega: meio magnético

2. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado – Posição da Sede e Dependências no Exterior

Finalidade: remessa ao Banco Central Códigos dos documentos: 4020 e 4026 Forma de entrega: meio magnético Normas Básicas: 1.2.2, 1.23.1, 1.25.4, 1.26.2-3, 1.29.1, 1.30.1

3. Modelo

POSIÇÃO DA SEDE E DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR Em _/_/_

Instituição: C.G.C.: Código Cadoc: Valores em R$ 1,0, inclusive centavos

REALIZÁVEL
Até 3mApós

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES NÚMERO CÓDIGO TOTAL 3m

7
6
9

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 2 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

Depósitos Bancários 1.1.2.0.0-

2

BANCO DO BRASIL SA - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.10.0-

9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITO 1.1.2.20.0-

6

OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.60.0-

4

BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.80.0-

8
3
6
9
5
2

BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 1.1.3.10.0-

8

APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 1.1.4.10.0-

5

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.1.5.0.0-

1
8
5
2
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BANCOS – DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS – TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.10.0- DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.5.20.0- DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS – TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.30.0-

7

Operações de Risco Nível H 3.1.9.0.0-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H 3.1.9.10.0-

4

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 3 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

0
1

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H 3.1.9.20.0-

Operações em Curso Normal 3.1.9.20.10-

4
7
8

Operações em Curso Normal 3.1.9.30.10-

1
4

T O T A L G E R A L D O A T I V O 3.9.9.9.9-

3
8
7
0
5

DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS 4.1.1.05.0-

8
1

Administração Direta - Governo Federal 4.1.1.05.30-

4

Administração Indireta - Governo Federal 4.1.1.05.40-

7

Administração Direta - Governo Estadual 4.1.1.05.50-

0

Administração Indireta - Governo Estadual 4.1.1.05.60-

3

Atividades Empresariais - Governo Federal 4.1.1.05.70-

6

Atividades Empresariais - Governo Estadual 4.1.1.05.80-

9

DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 4.1.1.10.0-

TÍTULO : PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF 4 CAPÍTULO : Documentos - 3 SEÇÃO : Modelo do Documento nº 1

4

DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 4.1.1.20.0- DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO

1

DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 4.1.1.30.0-

Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 4.1.1.30.30-

0
3

Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada 4.1.1.30.40-

1
8

Administração Direta – Federal 4.1.1.40.10-

1

Administração Indireta – Federal 4.1.1.40.15-

6

Administração Direta – Estadual 4.1.1.40.20-

4

Administração Indireta – Estadual 4.1.1.40.25-

9

Administração Direta – Municipal 4.1.1.40.30-

7

Administração Indireta – Municipal 4.1.1.40.35-

2

Atividades Empresariais Federais 4.1.1.40.40-

0

Atividades Empresariais Estaduais 4.1.1.40.50-

3

Atividades Empresariais Municipais 4.1.1.40.60-

6
-- - - - - - - - - - -
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6

SFH – FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.80.0-

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